日本マイクロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,305

1,979

減価償却費

1,663

1,820

減損損失

136

240

賞与引当金の増減額（△は減少）

146

△119

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△215

264

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△19

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

60

△74

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

107

92

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△29

18

受取利息及び受取配当金

△168

△77

支払利息

10

10

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△619

固定資産売却損益（△は益）

△6

24

固定資産除却損

6

6

株式報酬費用

53

51

新株予約権戻入益

△1

△4

その他の営業外収益・特別利益

△17

△13

その他の営業外費用・特別損失

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

823

1,758

たな卸資産の増減額（△は増加）

△82

326

仕入債務の増減額（△は減少）

△734

44

前受金の増減額（△は減少）

△420

△237

その他債権の増減額（△は増加）

△28

△151

その他債務の増減額（△は減少）

60

△562

小計

4,685

4,760

利息及び配当金の受取額

168

77

利息の支払額

△10

△9

法人税等の支払額

△257

△812

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,585

4,015

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△995

△189

定期預金の払戻による収入

1,707

385

有形固定資産の取得による支出

△1,942

△2,145

有形固定資産の売却による収入

5

230

投資有価証券の売却による収入

－

661

その他投資活動による支出

△271

△195

その他投資活動による収入

35

132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,459

△1,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

960

1,312

短期借入金の返済による支出

△960

△960

長期借入れによる収入

700

700

長期借入金の返済による支出

△732

△758

自己株式の取得による支出

△0

△719

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△987

連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出

△303

－

非支配株主への清算分配金の支払額

△112

－

配当金の支払額

△389

△740

非支配株主への配当金の支払額

△147

△207

財務活動によるキャッシュ・フロー

△985

△2,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,137

396

現金及び現金同等物の期首残高

8,740

10,877

現金及び現金同等物の期末残高

10,877

11,273