日本マイクロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年10月１日

　至　2017年９月30日)

当連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,571

3,305

減価償却費

1,660

1,663

減損損失

－

136

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

146

製品保証引当金の増減額（△は減少）

16

△215

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△54

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30

107

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5

△29

受取利息及び受取配当金

△53

△168

支払利息

16

10

固定資産売却損益（△は益）

0

△6

固定資産除却損

3

6

株式報酬費用

72

53

新株予約権戻入益

△2

△1

その他の営業外収益・特別利益

△2

△17

その他の営業外費用・特別損失

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△916

823

たな卸資産の増減額（△は増加）

△886

△82

仕入債務の増減額（△は減少）

431

△734

前受金の増減額（△は減少）

79

△420

その他債権の増減額（△は増加）

22

△28

その他債務の増減額（△は減少）

517

60

小計

2,468

4,685

利息及び配当金の受取額

53

168

利息の支払額

△16

△10

法人税等の支払額

△483

△257

法人税等の還付額

58

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,080

4,585

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年10月１日

　至　2017年９月30日)

当連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,011

△995

定期預金の払戻による収入

499

1,707

有形固定資産の取得による支出

△1,942

△1,942

有形固定資産の売却による収入

25

5

投資有価証券の取得による支出

△99

－

その他投資活動による支出

△140

△271

その他投資活動による収入

8

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,660

△1,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,250

960

短期借入金の返済による支出

△2,292

△960

長期借入れによる収入

650

700

長期借入金の返済による支出

△1,330

△732

自己株式の取得による支出

△913

△0

連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出

－

△303

非支配株主への清算分配金の支払額

－

△112

配当金の支払額

△396

△389

非支配株主への配当金の支払額

△414

△147

ストックオプションの行使による収入

42

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,405

△985

現金及び現金同等物に係る換算差額

306

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,679

2,137

現金及び現金同等物の期首残高

11,419

8,740

現金及び現金同等物の期末残高

8,740

10,877