日本マイクロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,505

1,571

減価償却費

1,541

1,660

賞与引当金の増減額（△は減少）

△360

15

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△54

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△57

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

110

△30

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

10

△5

受取利息及び受取配当金

△113

△53

支払利息

37

16

固定資産売却損益（△は益）

△14

0

固定資産除却損

15

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

－

株式報酬費用

74

72

新株予約権戻入益

△2

△2

その他の営業外収益・特別利益

△1

△2

その他の営業外費用・特別損失

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△72

△916

たな卸資産の増減額（△は増加）

44

△886

仕入債務の増減額（△は減少）

571

431

前受金の増減額（△は減少）

193

79

その他債権の増減額（△は増加）

△31

22

その他債務の増減額（△は減少）

△895

517

小計

2,528

2,468

利息及び配当金の受取額

113

53

利息の支払額

△37

△16

法人税等の支払額

△521

△483

法人税等の還付額

－

58

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,082

2,080

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,235

△1,011

定期預金の払戻による収入

3,246

499

有形固定資産の取得による支出

△1,644

△1,942

有形固定資産の売却による収入

20

25

投資有価証券の取得による支出

△80

△99

投資有価証券の売却による収入

29

－

その他投資活動による支出

△147

△140

その他投資活動による収入

23

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△789

△2,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,140

2,250

短期借入金の返済による支出

△1,669

△2,292

長期借入れによる収入

450

650

長期借入金の返済による支出

△1,911

△1,330

設備関係割賦債務の返済による支出

△45

－

自己株式の取得による支出

△0

△913

配当金の支払額

△1,286

△396

非支配株主への配当金の支払額

△444

△414

ストックオプションの行使による収入

36

42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,731

△2,405

現金及び現金同等物に係る換算差額

△716

306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,154

△2,679

現金及び現金同等物の期首残高

14,574

11,419

現金及び現金同等物の期末残高

11,419

8,740