日本マイクロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,641

1,505

減価償却費

1,372

1,541

賞与引当金の増減額（△は減少）

275

△360

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△205

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

205

110

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△58

10

受取利息及び受取配当金

△129

△113

支払利息

60

37

固定資産売却損益（△は益）

△52

△14

固定資産除却損

9

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△87

△12

株式報酬費用

57

74

新株予約権戻入益

－

△2

その他の営業外収益・特別利益

△3

△1

その他の営業外費用・特別損失

6

0

売上債権の増減額（△は増加）

1,067

△72

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16

44

仕入債務の増減額（△は減少）

860

571

前受金の増減額（△は減少）

△345

193

その他債権の増減額（△は増加）

△179

△31

その他債務の増減額（△は減少）

84

△895

小計

9,554

2,528

利息及び配当金の受取額

129

113

利息の支払額

△60

△37

法人税等の支払額

△531

△521

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,092

2,082

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,599

△2,235

定期預金の払戻による収入

186

3,246

有形固定資産の取得による支出

△1,833

△1,644

有形固定資産の売却による収入

492

20

投資有価証券の取得による支出

－

△80

投資有価証券の売却による収入

90

29

その他投資活動による支出

△169

△147

その他投資活動による収入

30

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,802

△789

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

970

1,140

短期借入金の返済による支出

△663

△1,669

長期借入れによる収入

1,300

450

長期借入金の返済による支出

△2,219

△1,911

社債の償還による支出

△90

－

設備関係割賦債務の返済による支出

△57

△45

自己株式の取得による支出

△1

△0

子会社の自己株式の取得による支出

△43

－

配当金の支払額

△585

△1,286

非支配株主への配当金の支払額

△298

△444

ストックオプションの行使による収入

139

36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,550

△3,731

現金及び現金同等物に係る換算差額

351

△716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,090

△3,154

現金及び現金同等物の期首残高

9,484

14,574

現金及び現金同等物の期末残高

14,574

11,419