日本マイクロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,499

6,641

減価償却費

1,317

1,372

賞与引当金の増減額（△は減少）

186

275

製品保証引当金の増減額（△は減少）

187

△205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

70

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

198

205

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△45

△58

受取利息及び受取配当金

△80

△129

支払利息

79

60

固定資産売却損益（△は益）

△1

△52

固定資産除却損

6

9

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△87

減損損失

56

－

株式報酬費用

33

57

その他の営業外収益・特別利益

△7

△3

その他の営業外費用・特別損失

10

6

売上債権の増減額（△は増加）

△852

1,067

たな卸資産の増減額（△は増加）

△249

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,877

860

前受金の増減額（△は減少）

392

△345

その他債権の増減額（△は増加）

828

△179

その他債務の増減額（△は減少）

771

84

小計

4,549

9,554

利息及び配当金の受取額

80

129

利息の支払額

△80

△60

法人税等の支払額

△293

△531

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,254

9,092

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△236

△1,599

定期預金の払戻による収入

1,167

186

有形固定資産の取得による支出

△1,244

△1,833

有形固定資産の売却による収入

2

492

投資有価証券の売却による収入

－

90

その他投資活動による支出

△110

△169

その他投資活動による収入

53

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△367

△2,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,270

970

短期借入金の返済による支出

△1,724

△663

長期借入れによる収入

1,700

1,300

長期借入金の返済による支出

△2,590

△2,219

社債の償還による支出

△60

△90

設備関係割賦債務の返済による支出

△100

△57

自己株式の取得による支出

△8

△1

子会社の自己株式の取得による支出

－

△43

少数株主からの払込みによる収入

42

－

配当金の支払額

△189

△585

少数株主への配当金の支払額

－

△298

ストックオプションの行使による収入

671

139

財務活動によるキャッシュ・フロー

△989

△1,550

現金及び現金同等物に係る換算差額

262

351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,160

5,090

現金及び現金同等物の期首残高

6,323

9,484

現金及び現金同等物の期末残高

9,484

14,574