日本マイクロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,334

3,499

減価償却費

1,515

1,317

退職給付引当金の増減額（△は減少）

216

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

195

186

製品保証引当金の増減額（△は減少）

22

187

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

198

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△45

受取利息及び受取配当金

△64

△80

支払利息

90

79

固定資産売却損益（△は益）

△15

△1

固定資産除却損

2

6

投資有価証券評価損益（△は益）

17

－

減損損失

217

56

株式報酬費用

41

33

その他の営業外収益・特別利益

△40

△7

その他の営業外費用・特別損失

12

10

売上債権の増減額（△は増加）

△100

△852

たな卸資産の増減額（△は増加）

△399

△249

仕入債務の増減額（△は減少）

372

△1,877

前受金の増減額（△は減少）

107

392

その他債権の増減額（△は増加）

△668

828

その他債務の増減額（△は減少）

△1,262

771

小計

1,611

4,549

利息及び配当金の受取額

64

80

利息の支払額

△93

△80

事業構造改革費用の支払額

△958

－

法人税等の支払額

△139

△293

法人税等の還付額

77

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

561

4,254

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△236

定期預金の払戻による収入

62

1,167

有形固定資産の取得による支出

△476

△1,244

有形固定資産の売却による収入

38

2

投資有価証券の取得による支出

△30

－

その他投資活動による支出

△163

△110

その他投資活動による収入

65

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△502

△367

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,678

1,270

短期借入金の返済による支出

△2,169

△1,724

長期借入れによる収入

2,940

1,700

長期借入金の返済による支出

△2,993

△2,590

社債の償還による支出

△60

△60

設備関係割賦債務の返済による支出

△129

△100

自己株式の取得による支出

△0

△8

少数株主からの払込みによる収入

91

42

配当金の支払額

－

△189

少数株主への配当金の支払額

△98

－

ストックオプションの行使による収入

－

671

財務活動によるキャッシュ・フロー

△741

△989

現金及び現金同等物に係る換算差額

437

262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△245

3,160

現金及び現金同等物の期首残高

6,569

6,323

現金及び現金同等物の期末残高

6,323

9,484