日本フェンオール

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,596,030

1,654,871

減価償却費

165,269

190,571

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,998

△2,151

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35,882

△45,812

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17,354

9,805

受取利息及び受取配当金

△61,123

△71,409

支払利息

10,390

8,660

社債発行費

3,474

－

為替差損益（△は益）

△535

51

投資有価証券売却損益（△は益）

△160,280

△157,558

保険解約返戻金

△13,592

－

保険解約損益（△は益）

155

3,435

受取保険金

△9,600

－

特別退職金

40,693

－

売上債権の増減額（△は増加）

236,963

87,788

たな卸資産の増減額（△は増加）

△303

129,834

仕入債務の増減額（△は減少）

53,161

△967,152

未払金の増減額（△は減少）

△70,040

54,536

未成工事受入金の増減額（△は減少）

31

△75,337

その他

15,086

31,076

小計

1,749,547

851,210

利息及び配当金の受取額

62,521

68,640

利息の支払額

△10,713

△8,653

保険金の受取額

9,600

－

特別退職金の支払額

△40,693

－

法人税等の支払額

△437,433

△459,414

法人税等の還付額

－

3,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,332,828

454,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,105,700

定期預金の払戻による収入

－

442,280

長期預金の払戻による収入

－

500,000

有形固定資産の取得による支出

△13,954

△141,682

ソフトウエアの取得による支出

△87,462

△113,041

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△205,419

△822,438

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還

による収入

184,500

188,090

保険積立金の積立による支出

△5,726

△9,161

保険積立金の解約による収入

69,152

－

貸付けによる支出

△5,000

－

貸付金の回収による収入

788

4,211

その他

△107

△316

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,228

△1,057,759

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

43,805

△33,171

長期借入れによる収入

100,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

社債の発行による収入

296,525

－

社債の償還による支出

△384,500

△32,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,763

△10,864

自己株式の取得による支出

△76

－

配当金の支払額

△305,052

△323,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

△363,062

△449,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43,382

△40,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

863,154

△1,093,329

現金及び現金同等物の期首残高

4,851,002

5,714,157

現金及び現金同等物の期末残高

5,714,157

4,620,827