日本フェンオール

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,823,023

1,550,376

減価償却費

138,114

166,808

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34,022

4,662

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47,363

△57,535

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,366

△4,976

受取利息及び受取配当金

△38,499

△37,115

支払利息

15,931

13,823

社債発行費

3,474

1,409

為替差損益（△は益）

1

△3,880

保険解約返戻金

△20,106

△904

売上債権の増減額（△は増加）

1,043,449

998,845

たな卸資産の増減額（△は増加）

56,725

314,236

仕入債務の増減額（△は減少）

△660,786

△608,067

未払金の増減額（△は減少）

11,776

△58,492

未成工事受入金の増減額（△は減少）

235,371

△184,714

その他

23,027

△14,112

小計

2,561,484

2,080,361

利息及び配当金の受取額

39,087

40,699

利息の支払額

△15,789

△13,944

法人税等の支払額

△734,039

△583,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,850,742

1,523,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,058

△300

定期預金の払戻による収入

231,787

300

長期預金の預入による支出

△200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△323,266

△284,313

ソフトウエアの取得による支出

△7,699

△22,308

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,624

△209,068

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還

による収入

－

200,000

保険積立金の積立による支出

△6,726

△24,191

保険積立金の解約による収入

44,974

38,432

貸付金の回収による収入

1,186

1,066

その他

354

△5,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

△277,073

△305,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△424,198

△222,060

長期借入れによる収入

100,000

200,000

社債の発行による収入

296,525

98,590

社債の償還による支出

△267,000

△99,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,819

△13,493

配当金の支払額

△263,856

△306,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

△572,348

△341,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,124

△27,660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

995,196

848,413

現金及び現金同等物の期首残高

3,007,392

4,002,588

現金及び現金同等物の期末残高

4,002,588

4,851,002