日本フェンオール

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,625,622

1,823,023

減価償却費

143,175

138,114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23,436

△34,022

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△429,669

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

377,771

△47,363

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,945

11,366

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,554

－

受取利息及び受取配当金

△30,433

△38,499

受取保険金

△9,600

－

支払利息

16,769

15,931

社債発行費

5,380

3,474

為替差損益（△は益）

△1,057

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△27,625

－

保険解約返戻金

－

△20,106

固定資産売却損益（△は益）

△407

－

売上債権の増減額（△は増加）

△747,498

1,043,449

たな卸資産の増減額（△は増加）

141,696

56,725

仕入債務の増減額（△は減少）

△465,117

△660,786

未払金の増減額（△は減少）

6,143

11,776

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△40,370

235,371

その他

2,941

23,027

小計

600,549

2,561,484

利息及び配当金の受取額

31,009

39,087

利息の支払額

△16,160

△15,789

保険金の受取額

9,600

－

法人税等の支払額

△343,922

△734,039

営業活動によるキャッシュ・フロー

281,075

1,850,742

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△264,159

△16,058

定期預金の払戻による収入

50,330

231,787

長期預金の預入による支出

△300,000

△200,000

有形固定資産の取得による支出

△90,008

△323,266

有形固定資産の売却による収入

407

－

ソフトウエアの取得による支出

△17,276

△7,699

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,409

△1,624

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

30,775

－

保険積立金の積立による支出

△10,790

△6,726

保険積立金の解約による収入

－

44,974

貸付けによる支出

△700

－

貸付金の回収による収入

998

1,186

その他

1,085

354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△600,748

△277,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△331,914

△424,198

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△66,668

－

社債の発行による収入

294,619

296,525

社債の償還による支出

△168,000

△267,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△14,911

△13,819

自己株式の取得による支出

△67

－

配当金の支払額

△235,229

△263,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

△422,171

△572,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

74,716

△6,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△667,129

995,196

現金及び現金同等物の期首残高

3,674,521

3,007,392

現金及び現金同等物の期末残高

3,007,392

4,002,588