日本フェンオール

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,408,570

1,625,622

減価償却費

137,989

143,175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39,817

23,436

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△16,093

△429,669

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

377,771

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6,532

11,945

工事損失引当金の増減額（△は減少）

2,554

△2,554

受取利息及び受取配当金

△28,042

△30,433

受取保険金

－

△9,600

支払利息

22,076

16,769

社債発行費

－

5,380

為替差損益（△は益）

△29,619

△1,057

投資有価証券売却損益（△は益）

△29,392

△27,625

保険解約損益（△は益）

7,193

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△407

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

190

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,521,107

△747,498

たな卸資産の増減額（△は増加）

92

141,696

仕入債務の増減額（△は減少）

1,230,660

△465,117

未払金の増減額（△は減少）

1,618

6,143

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△51,632

△40,370

その他

△25,013

2,941

小計

1,063,694

600,549

利息及び配当金の受取額

29,338

31,009

利息の支払額

△22,294

△16,160

保険金の受取額

－

9,600

法人税等の支払額

△690,015

△343,922

営業活動によるキャッシュ・フロー

380,722

281,075

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△264,159

定期預金の払戻による収入

－

50,330

長期預金の預入による支出

－

△300,000

有形固定資産の取得による支出

△102,056

△90,008

有形固定資産の売却による収入

－

407

ソフトウエアの取得による支出

△2,734

△17,276

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△206,231

△1,409

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

246,082

30,775

ゴルフ会員権の取得による支出

△7,000

－

ゴルフ会員権の売却による収入

2,009

－

保険積立金の積立による支出

△41,876

△10,790

保険積立金の解約による収入

11,806

－

貸付けによる支出

△500

△700

貸付金の回収による収入

1,010

998

その他

△1,309

1,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,800

△600,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,752

△331,914

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△66,666

△66,668

社債の発行による収入

－

294,619

社債の償還による支出

△165,000

△168,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△14,334

△14,911

自己株式の取得による支出

－

△67

配当金の支払額

△211,209

△235,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△467,962

△422,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

68,240

74,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△119,799

△667,129

現金及び現金同等物の期首残高

3,794,321

3,674,521

現金及び現金同等物の期末残高

3,674,521

3,007,392