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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

154,626

△627,918

減価償却費

193,833

155,323

のれん償却額

55,151

82,827

減損損失

－

360,101

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,089

39,592

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,355

△7,846

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,527

62

受取利息及び受取配当金

△5,765

△8,228

支払利息

1,908

3,030

為替差損益（△は益）

△70,320

△7,975

固定資産売却損益（△は益）

△16

△4,549

固定資産除却損

0

15,022

売上債権の増減額（△は増加）

79,663

△549,894

棚卸資産の増減額（△は増加）

△70,945

△139,737

その他の資産の増減額（△は増加）

△34,379

4,115

仕入債務の増減額（△は減少）

20,114

19,964

その他の負債の増減額（△は減少）

76,216

227,524

その他

32,896

1,839

小計

463,956

△436,746

利息及び配当金の受取額

5,765

8,228

利息の支払額

△1,908

△3,030

法人税等の支払額

△40,921

△2,325

法人税等の還付額

56,351

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

483,244

△433,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△2

有形固定資産の取得による支出

△52,239

△22,962

有形固定資産の売却による収入

16

4,647

無形固定資産の取得による支出

△11,343

△35,392

投資有価証券の取得による支出

△945

△1,128

のれんの取得による支出

－

△60,987

貸付けによる支出

△51

－

貸付金の回収による収入

－

53

保険積立金の解約による収入

3,976

6,049

その他

△5,097

7,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65,687

△101,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,239

1,812

長期借入金の返済による支出

△5,353

△6,720

リース債務の返済による支出

△35,950

△30,667

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△44,648

△44,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90,191

△80,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,548

39,311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

352,913

△576,801

現金及び現金同等物の期首残高

2,352,285

2,705,198

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,705,198

※ 2,128,397