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リーダー電子のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	103,269	154,626
減価償却費	166,363	193,833
のれん償却額	49,673	55,151
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△152,805	25,089
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,336	3,355
貸倒引当金の増減額（△は減少）	869	2,527
受取利息及び受取配当金	△4,788	△5,765
支払利息	705	1,908
為替差損益（△は益）	20,023	△70,320
固定資産売却損益（△は益）	－	△16
固定資産除却損	441	0
売上債権の増減額（△は増加）	343,369	79,663
棚卸資産の増減額（△は増加）	182,976	△70,945
その他の資産の増減額（△は増加）	65,286	△34,379
仕入債務の増減額（△は減少）	38,341	20,114
その他の負債の増減額（△は減少）	△78,420	76,216
その他	△9,151	32,896
小計	729,491	463,956
利息及び配当金の受取額	4,788	5,765
利息の支払額	△705	△1,908
法人税等の支払額	△63,187	△40,921
法人税等の還付額	－	56,351
営業活動によるキャッシュ・フロー	670,387	483,244
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△12	－
定期預金の払戻による収入	－	△2
有形固定資産の取得による支出	△37,956	△52,239
有形固定資産の売却による収入	－	16
無形固定資産の取得による支出	△9,304	△11,343
投資有価証券の取得による支出	△802	△945
貸付けによる支出	－	△51
保険積立金の解約による収入	－	3,976
その他	△17,297	△5,097
投資活動によるキャッシュ・フロー	△65,373	△65,687
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△20,316	△4,239
長期借入れによる収入	27,964	－
長期借入金の返済による支出	－	△5,353
リース債務の返済による支出	△30,724	△35,950
自己株式の取得による支出	△23	－
配当金の支払額	△115,346	△44,648
新株予約権の行使による株式の発行による収入	11,340	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△127,107	△90,191
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,498	25,548
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	475,407	352,913
現金及び現金同等物の期首残高	1,876,877	2,352,285
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,352,285	※ 2,705,198