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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

439,052

103,269

減価償却費

153,689

166,363

のれん償却額

21,239

49,673

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37,011

△152,805

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,375

3,336

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

869

受取利息及び受取配当金

△6,962

△4,788

支払利息

1,878

705

為替差損益（△は益）

1,725

20,023

固定資産売却損益（△は益）

△328

－

固定資産除却損

129

441

売上債権の増減額（△は増加）

△74,930

343,369

たな卸資産の増減額（△は増加）

△143,530

182,976

その他の資産の増減額（△は増加）

－

65,286

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,957

38,341

その他の負債の増減額（△は減少）

1,411

△78,420

その他

△35,350

△9,151

小計

272,409

729,491

利息及び配当金の受取額

6,962

4,788

利息の支払額

△1,878

△705

法人税等の支払額

△40,382

△63,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

237,110

670,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12

△12

定期預金の払戻による収入

770,000

－

有形固定資産の取得による支出

△19,800

△37,956

有形固定資産の売却による収入

1,149

－

無形固定資産の取得による支出

△18,086

△9,304

投資有価証券の取得による支出

△785

△802

貸付けによる支出

△360,000

－

貸付金の回収による収入

494,874

－

保険積立金の解約による収入

3,519

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△769,104

－

その他

△436

△17,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

101,318

△65,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,847

△20,316

長期借入れによる収入

－

27,964

リース債務の返済による支出

△20,266

△30,724

自己株式の取得による支出

△87

△23

配当金の支払額

△88,732

△115,346

新株予約権の発行による収入

3,440

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

621,230

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

296,170

11,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

832,603

△127,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,824

△2,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,161,208

475,407

現金及び現金同等物の期首残高

715,669

1,876,877

現金及び現金同等物の期末残高

1,876,877

2,352,285