リーダー電子

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

336,213

439,052

減価償却費

50,333

153,689

のれん償却額

－

21,239

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25,436

△37,011

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,445

1,375

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

△22

受取利息及び受取配当金

△3,406

△6,962

支払利息

－

1,878

為替差損益（△は益）

△807

1,725

固定資産売却損益（△は益）

△111

△328

固定資産除却損

0

129

売上債権の増減額（△は増加）

1,830

△74,930

たな卸資産の増減額（△は増加）

△153,220

△143,530

仕入債務の増減額（△は減少）

△110,821

△49,957

その他の負債の増減額（△は減少）

4,663

1,411

その他

146,242

△35,350

小計

249,944

272,409

利息及び配当金の受取額

3,406

6,962

利息の支払額

－

△1,878

法人税等の支払額

△38,254

△40,382

営業活動によるキャッシュ・フロー

215,096

237,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12

△12

定期預金の払戻による収入

100,000

770,000

有形固定資産の取得による支出

△34,368

△19,800

有形固定資産の売却による収入

111

1,149

無形固定資産の取得による支出

△42,616

△18,086

投資有価証券の取得による支出

△746

△785

貸付けによる支出

－

△360,000

貸付金の回収による収入

366

494,874

保険積立金の解約による収入

－

3,519

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△769,104

その他

1,296

△436

投資活動によるキャッシュ・フロー

24,029

101,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

20,847

リース債務の返済による支出

△6,106

△20,266

自己株式の取得による支出

－

△87

配当金の支払額

△28,270

△88,732

新株予約権の発行による収入

1,722

3,440

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

621,230

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

296,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,654

832,603

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,530

△9,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

198,940

1,161,208

現金及び現金同等物の期首残高

516,729

715,669

現金及び現金同等物の期末残高

715,669

1,876,877