リーダー電子

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

89,866

336,213

減価償却費

39,439

50,333

減損損失

2,879

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,392

△25,436

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,469

4,445

貸倒引当金の増減額（△は減少）

55

18

受取利息及び受取配当金

△2,023

△3,406

為替差損益（△は益）

1,052

△807

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,830

－

固定資産売却損益（△は益）

△4,520

△111

固定資産除却損

7

0

売上債権の増減額（△は増加）

△458,885

1,830

たな卸資産の増減額（△は増加）

△111,113

△153,220

仕入債務の増減額（△は減少）

208,170

△110,821

その他の負債の増減額（△は減少）

39,292

4,663

その他

△60,331

146,242

小計

△244,864

249,944

利息及び配当金の受取額

2,023

3,406

法人税等の支払額

△37,396

△38,254

営業活動によるキャッシュ・フロー

△280,236

215,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12

△12

定期預金の払戻による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△18,749

△34,368

有形固定資産の売却による収入

4,520

111

無形固定資産の取得による支出

△28,972

△42,616

投資有価証券の取得による支出

△11,090

△746

投資有価証券の売却による収入

9,033

－

貸付金の回収による収入

1,054

366

保険積立金の解約による収入

13,371

－

その他

△1,957

1,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,801

24,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,717

△6,106

自己株式の取得による支出

△336

－

配当金の支払額

△17,673

△28,270

新株予約権の発行による収入

－

1,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,728

△32,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,194

△7,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△332,572

198,940

現金及び現金同等物の期首残高

849,301

516,729

現金及び現金同等物の期末残高

516,729

715,669