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リーダー電子のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△359,033	190,622
減価償却費	101,231	64,456
減損損失	116,658	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△219,166	△114,640
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,700	16,428
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△60	8
受取利息及び受取配当金	△6,364	△5,018
支払利息	981	－
為替差損益（△は益）	△1,087	△3,446
事業構造改善費用	105,580	55,939
投資有価証券売却損益（△は益）	△20,857	△168,918
固定資産売却損益（△は益）	△390,190	565
固定資産除却損	2,945	1,739
売上債権の増減額（△は増加）	△55,949	△32,548
たな卸資産の増減額（△は増加）	398,075	160,560
仕入債務の増減額（△は減少）	△138,933	23,620
その他の負債の増減額（△は減少）	22,356	△140,461
その他	△25,487	△65,193
小計	△459,600	△16,286
利息及び配当金の受取額	6,398	4,976
利息の支払額	△884	－
事業構造改善費用の支払額	△85,112	△78,857
法人税等の支払額	△6,921	△35,813
営業活動によるキャッシュ・フロー	△546,120	△125,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△900,000	△50,009
定期預金の払戻による収入	240,000	300,000
有形固定資産の取得による支出	△23,028	△12,520
有形固定資産の売却による収入	1,331,369	4,029
無形固定資産の取得による支出	△7,311	△10,617
投資有価証券の取得による支出	△598	△33,194
投資有価証券の売却による収入	191,747	215,498
貸付けによる支出	△3,350	△52,520
貸付金の回収による収入	8,073	52,639
保険積立金の解約による収入	45,280	16,697
その他	△6,955	△7,513
投資活動によるキャッシュ・フロー	875,228	422,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△2,579	△943
長期借入金の返済による支出	△60,000	－
自己株式の取得による支出	△234	△169,055
財務活動によるキャッシュ・フロー	△62,814	△169,998
現金及び現金同等物に係る換算差額	23,597	23,885
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	289,890	150,392
現金及び現金同等物の期首残高	205,302	495,193
現金及び現金同等物の期末残高	※ 495,193	※ 645,586