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リーダー電子のキャッシュフロー計算書

（2014年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,360,102	△359,033
減価償却費	155,966	101,231
減損損失	254,486	116,658
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△299,401	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	△219,166
賞与引当金の増減額（△は減少）	△76,404	9,700
貸倒引当金の増減額（△は減少）	70	△60
受取利息及び受取配当金	△10,039	△6,364
支払利息	3,182	981
為替差損益（△は益）	△419	△1,087
保険配当金	△2,618	△154
事業構造改善費用	213,479	105,580
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△20,857
固定資産売却損益（△は益）	△43,432	△390,190
固定資産除却損	4,686	2,945
売上債権の増減額（△は増加）	130,700	△55,949
たな卸資産の増減額（△は増加）	162,955	398,075
仕入債務の増減額（△は減少）	△107,867	△138,933
その他の負債の増減額（△は減少）	△4,566	22,356
その他	△25,946	△25,332
小計	△1,005,271	△459,600
利息及び配当金の受取額	10,039	6,398
利息の支払額	△2,990	△884
事業構造改善費用の支払額	△204,192	△85,112
法人税等の支払額	△8,800	△6,921
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,211,215	△546,120
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△900,000
定期預金の払戻による収入	782,320	240,000
有形固定資産の取得による支出	△30,910	△23,028
有形固定資産の売却による収入	129,956	1,331,369
無形固定資産の取得による支出	△8,533	△7,311
投資有価証券の取得による支出	△603	△598
投資有価証券の売却による収入	－	191,747
貸付けによる支出	△3,520	△3,350
貸付金の回収による収入	10,298	8,073
保険積立金の解約による収入	82,805	45,280
その他	△17,109	△6,955
投資活動によるキャッシュ・フロー	944,702	875,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△90,000	－
リース債務の返済による支出	△14,916	△2,579
長期借入金の返済による支出	△80,000	△60,000
自己株式の取得による支出	△333	△234
配当金の支払額	△33,297	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△218,547	△62,814
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,032	23,597
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△482,027	289,890
現金及び現金同等物の期首残高	687,330	205,302
現金及び現金同等物の期末残高	※ 205,302	※ 495,193