エヌエフホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,162,959 | 771,793 |
| 減価償却費 | 236,422 | 238,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,388 | △766 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,626 | 1,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △33,374 | 63,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,050 | 10,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △15,658 | 1,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,109 | △31,043 |
| 支払利息 | 12,244 | 10,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △159 | △116,068 |
| 有形固定資産除却損 | 1,238 | 1,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △105,316 | △35,352 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △8,014 | △2,772 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | △12,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △235,383 | 126,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,057,046 | △240,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △541,045 | △319,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △29,285 | 87,896 |
| その他 | 59,205 | △43,763 |
| 小計 | △599,135 | 511,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,109 | 31,043 |
| 利息の支払額 | △12,267 | △10,212 |
| 法人税等の支払額 | △190,972 | △252,861 |
| 法人税等の還付額 | 175,402 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △594,864 | 279,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △631,370 | △386,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △344,132 | △489,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 262,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,567 | △127,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,996 | △7,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244,892 | 54,758 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,200 | △4,235 |
| その他の支出 | △5,722 | △7,248 |
| その他の収入 | 2,801 | 3,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △832,136 | △700,911 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △320,000 | △320,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △763 | △254 |
| 自己株式の取得による支出 | △343 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △38,800 | △109,599 |
| 配当金の支払額 | △210,963 | △210,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △580,871 | △540,716 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,007,872 | △962,208 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,534,054 | 3,526,182 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,526,182 | 2,563,973 |
