エヌエフホールディングス

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エヌエフホールディングス(6864)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

エヌエフホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	763,221	1,162,959
	減価償却費	216,904	236,422
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	450	△10,388
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	△14,594	2,626
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△35,624	△33,374
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	10,199	△6,050
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9,776	△15,658
	受取利息及び受取配当金	△22,821	△32,109
	支払利息	14,529	12,244
	固定資産売却損益（△は益）	△127	△159
	有形固定資産除却損	2,403	1,238
	投資有価証券売却損益（△は益）	△27,197	△105,316
	長期未払金の増減額（△は減少）	△14,302	△8,014
	売上債権の増減額（△は増加）	546,694	△235,383
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△347,038	△1,057,046
	仕入債務の増減額（△は減少）	△815,764	△541,045
	保険解約返戻金	△4,419	△1,518
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△32,302	△29,285
	その他	△137,743	60,724
	小計	112,242	△599,135
	利息及び配当金の受取額	22,821	32,109
	利息の支払額	△14,816	△12,267
	法人税等の支払額	△532,066	△190,972
	法人税等の還付額	－	175,402
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△411,818	△594,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	－	△631,370
	有形固定資産の取得による支出	△192,954	△344,132
	有形固定資産の売却による収入	311	159
	無形固定資産の取得による支出	△61,327	△83,567
	投資有価証券の取得による支出	△16,991	△12,996
	投資有価証券の売却による収入	28,886	244,892
	資産除去債務の履行による支出	－	△2,200
	その他の支出	△4,212	△5,722
	その他の収入	8,452	2,801
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△237,835	△832,136

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	1,100,000	－
	長期借入金の返済による支出	△366,800	△320,000
	社債の償還による支出	△20,000	△10,000
	リース債務の返済による支出	△1,010	△763
	自己株式の取得による支出	－	△343
	非支配株主への配当金の支払額	△16,800	△38,800
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	542,901	－
	配当金の支払額	△201,048	△210,963
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,037,242	△580,871
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		387,588	△2,007,872
現金及び現金同等物の期首残高		5,146,465	5,534,054
現金及び現金同等物の期末残高		5,534,054	3,526,182