エヌエフホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,432,412 | 1,536,411 |
| 減価償却費 | 233,847 | 255,349 |
| 社債発行費 | － | 4,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △124 | 52 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 224,561 | △198,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,851 | △40,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,610 | △10,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △239 | △1,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,407 | △14,292 |
| 支払利息 | 18,135 | 15,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △43 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 3,742 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △780 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △5,665 | △18,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △302,600 | 881,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,256 | △534,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,758 | 324,153 |
| 保険解約返戻金 | △14,033 | △395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,765 | △5,212 |
| その他 | 16,602 | △130,837 |
| 小計 | 1,833,036 | 2,066,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,407 | 14,292 |
| 利息の支払額 | △18,317 | △15,289 |
| 法人税等の支払額 | △521,926 | △600,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,200 | 1,464,495 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △126,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,523 | △727,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,020 | △34,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △151,961 | △241,855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,596 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △20,539 |
| その他の支出 | △10,089 | △5,651 |
| その他の収入 | 56,722 | 7,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △383,275 | △1,022,201 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △527,297 | △483,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 395,665 |
| 社債の償還による支出 | △120,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △5,743 | △4,058 |
| 自己株式の取得による支出 | △292 | △322 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,400,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,007 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 755,951 | 88,468 |
| 配当金の支払額 | △156,736 | △233,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,890 | 1,542,665 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 991,814 | 1,984,959 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,169,691 | 3,161,506 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,161,506 | 5,146,465 |
