エヌエフホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 520,215 | 646,563 |
| 減価償却費 | 284,522 | 350,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,579 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △6,206 | △985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △59,518 | 28,220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,552 | △5,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,485 | △4,534 |
| 構造改革費用 | － | 278,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,597 | △27,346 |
| 助成金収入 | △9,233 | △5,000 |
| 保険解約返戻金 | △10,147 | － |
| 支払利息 | 9,459 | 8,152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △104 | △606 |
| 固定資産除却損 | 10,720 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △70,219 | △337,486 |
| 特別退職金 | 34,158 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △7,649 | △5,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,224 | △218,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,370 | 377,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,014 | △807,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △77,965 | 94,742 |
| その他 | 61,289 | 46,472 |
| 小計 | 858,688 | 417,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,597 | 27,346 |
| 利息の支払額 | △9,000 | △8,614 |
| 法人税等の支払額 | △339,236 | △100,649 |
| 助成金の受取額 | 9,233 | 5,000 |
| 保険金の受取額 | 10,147 | － |
| 特別退職金等の支払額 | △34,158 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,271 | 340,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 324,440 | 876,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △340,396 | △171,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △140,116 | △16,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,052 | △10,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,525 | 594,380 |
| その他 | △496 | 7,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,992 | 1,281,209 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 111,864 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △220,000 | △210,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △300,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | △1,446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31,600 | － |
| 配当金の支払額 | △209,694 | △224,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △349,430 | △735,834 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,848 | 886,361 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,563,973 | 2,699,821 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 94,588 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,699,821 | 3,680,771 |
