ニレコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

755,147

1,030,443

減価償却費

181,839

148,656

のれん償却額

301,266

－

長期前払費用償却額

653

4,803

負ののれん発生益

－

△106,609

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,780

△660

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,010

△10,153

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△4,652

8,615

退職給付に係る資産負債の増減額

18,879

59,466

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,379

1,542

受取利息及び受取配当金

△38,290

△37,862

支払利息

1,035

1,982

為替差損益（△は益）

2,393

△117

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,395

1,487

投資有価証券評価損益（△は益）

－

65,618

固定資産除却損

33,021

752

売上債権の増減額（△は増加）

△225,068

△705,476

たな卸資産の増減額（△は増加）

△285,427

130,217

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△226,273

116,448

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,134

△157,219

未払費用の増減額（△は減少）

39,748

△109,803

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,573

79,259

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,895

△55,544

その他

15,997

△15,689

小計

548,358

450,157

利息及び配当金の受取額

38,537

38,396

利息の支払額

△1,032

△2,192

法人税等の支払額

△358,581

△245,193

法人税等の還付額

0

125

営業活動によるキャッシュ・フロー

227,281

241,293

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,516,499

△2,938,834

定期預金の払戻による収入

998,599

3,386,158

固定資産の取得による支出

△204,665

△168,016

固定資産の売却による収入

27,393

－

投資有価証券の取得による支出

△4,462

△54,438

投資有価証券の売却による収入

75,045

33,842

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△400,001

貸付金の回収による収入

21,888

17,450

その他の支出

△4,032

△31,245

その他の収入

19,639

6,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,587,094

△148,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△60,000

長期借入金の返済による支出

△86,646

△69,298

社債の償還による支出

－

△7,000

自己株式の取得による支出

△33,593

△64,340

配当金の支払額

△178,082

△205,198

非支配株主への配当金の支払額

△7,386

△6,052

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△72,141

その他

△9,845

△1,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

△315,553

△485,595

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,957

△812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,691,323

△393,976

現金及び現金同等物の期首残高

4,680,577

2,989,254

現金及び現金同等物の期末残高

2,989,254

2,595,277