ニレコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

531,378

784,127

減価償却費

182,327

220,381

のれん償却額

-

75,316

長期前払費用償却額

16,705

4,040

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,170

6,350

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,682

1,518

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△18,062

△10,663

退職給付に係る資産負債の増減額

26,473

4,547

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,516

△5,086

受取利息及び受取配当金

△31,696

△38,857

支払利息

3,747

6,404

為替差損益（△は益）

△1,839

3,080

投資有価証券売却損益（△は益）

729

△773

投資有価証券評価損

41,175

-

固定資産除却損

2,516

13

売上債権の増減額（△は増加）

△112,652

△50,480

たな卸資産の増減額（△は増加）

518,656

△51,991

その他の流動資産の増減額（△は増加）

60,814

△2,845

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,837

75,341

未払費用の増減額（△は減少）

9,181

52,335

未払消費税等の増減額（△は減少）

149,604

△119,146

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△13,300

51,851

その他

△11,860

7,959

小計

1,328,032

1,013,424

利息及び配当金の受取額

31,817

37,337

利息の支払額

△3,870

△3,944

法人税等の支払額

△185,246

△183,809

法人税等の還付額

11,229

2,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,181,962

865,217

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△576,699

△832,027

定期預金の払戻による収入

394,834

703,501

固定資産の取得による支出

△37,527

△47,968

投資有価証券の取得による支出

△114,598

△4,354

投資有価証券の売却による収入

34,540

39,565

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△45,642

-

貸付けによる支出

△115,780

△100

貸付金の回収による収入

25,322

28,207

その他の支出

△2,225

△13,625

その他の収入

16,576

12,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△421,199

△114,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△151,988

△700,599

社債の償還による支出

-

△30,000

自己株式の売却による収入

37,789

40,977

自己株式の取得による支出

-

△65

配当金の支払額

△148,108

△148,336

その他

△31,911

△22,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

△294,218

△860,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,844

9,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

447,700

△100,968

現金及び現金同等物の期首残高

4,333,845

4,781,546

現金及び現金同等物の期末残高

4,781,546

4,680,577