ニレコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

478,810

29,513

減価償却費

138,746

150,903

のれん償却額

△266

-

長期前払費用償却額

8,574

8,464

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△100

△24,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,280

1,606

工事損失引当金の増減額（△は減少）

15,200

△32,210

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△103,752

-

退職給付に係る資産負債の増減額

136,491

26,821

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,492

924

受取利息及び受取配当金

△31,904

△34,383

支払利息

1,909

2,834

為替差損益（△は益）

△611

2,217

負ののれん発生益

△15,899

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△158,512

△49,282

投資有価証券評価損益（△は益）

13,460

-

固定資産除却損

12,947

82,082

売上債権の増減額（△は増加）

288,127

△126,856

たな卸資産の増減額（△は増加）

313,612

19,599

その他の流動資産の増減額（△は増加）

105,790

△20,734

仕入債務の増減額（△は減少）

18,135

46,555

未払費用の増減額（△は減少）

△47,884

△25,622

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,947

38,304

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△56,156

9,026

その他

10,613

7,594

小計

1,119,173

113,357

利息及び配当金の受取額

29,865

35,518

利息の支払額

△1,909

△2,834

法人税等の支払額

△69,509

△46,153

法人税等の還付額

15,399

413

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,093,019

100,301

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△309,177

△336,756

定期預金の払戻による収入

181,835

388,328

固定資産の取得による支出

△81,789

△1,169,247

投資有価証券の取得による支出

△266,069

△50,914

投資有価証券の売却による収入

523,636

227,194

子会社株式の取得による支出

△3,000

-

貸付けによる支出

-

△700

貸付金の回収による収入

54,922

25,568

その他の支出

△12,455

△3,119

その他の収入

23,386

13,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

111,289

△905,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

600,000

長期借入金の返済による支出

△32,000

△51,998

少数株主からの払込みによる収入

-

10,514

自己株式の売却による収入

31,718

23,423

自己株式の取得による支出

△36

△189,141

配当金の支払額

△153,398

△150,177

その他

△32,257

△32,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185,974

210,445

現金及び現金同等物に係る換算差額

50,827

25,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,069,161

△569,336

現金及び現金同等物の期首残高

3,574,643

4,643,805

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,643,805

※ 4,074,468