ミナトホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 568,276 | 801,728 |
| 減価償却費 | 163,666 | 226,118 |
| 減損損失 | － | 34,675 |
| 出資金評価損 | － | 8,196 |
| のれん償却額 | 52,558 | 32,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,637 | 36,122 |
| 負ののれん発生益 | － | △25,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,206 | 9,396 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △387 | 887 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △456 | △427 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,173 | △3,529 |
| 支払利息 | 29,957 | 34,700 |
| シンジケートローン手数料 | － | 32,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,400 | 13,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △382,541 | △18,699 |
| 新株予約権戻入益 | － | △43,294 |
| 固定資産除却損 | 1,722 | 2,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,884 | △959,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 275,905 | △1,162,113 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △153,256 | 17,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △171,501 | 546,091 |
| その他 | △3,322 | 122,857 |
| 小計 | 513,302 | △294,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,173 | 3,529 |
| 利息の支払額 | △30,968 | △34,572 |
| 法人税等の支払額 | △155,127 | △129,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,379 | △454,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12,001 | △124,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 153,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △373,094 | △192,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,370 | △11,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △83,864 | △25,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409,191 | 26,989 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,000 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 3,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,736 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,333 | 1,207 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,657 | △17,268 |
| 会員権の取得による支出 | － | △56,354 |
| 会員権の売却による収入 | － | 8,563 |
| 貸付けによる支出 | － | △38,076 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,415 | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △447,662 | △115,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 147,311 |
| その他 | △9,213 | △16,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △418,924 | △122,467 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,600 | 1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 997,000 | 168,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △564,981 | △764,102 |
| 社債の償還による支出 | △88,000 | △98,000 |
| リース債務の返済による支出 | △8,203 | △4,805 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,130 | － |
| 株式の発行による収入 | 128,845 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △5,012 |
| 自己株式の取得による支出 | △40,079 | △119,867 |
| 配当金の支払額 | △29,493 | △69,524 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 528,818 | 857,457 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,671 | 13,421 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,602 | 293,454 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,880,966 | 2,321,643 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,075 | 25,117 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,321,643 | 2,640,216 |
