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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
568,276
801,728
減価償却費
163,666
226,118
減損損失
－
34,675
出資金評価損
8,196
のれん償却額
52,558
32,772
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,637
36,122
負ののれん発生益
△25,492
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,206
9,396
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△387
887
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△456
△427
受取利息及び受取配当金
△2,173
△3,529
支払利息
29,957
34,700
シンジケートローン手数料
32,000
投資有価証券評価損益（△は益）
16,400
13,599
投資有価証券売却損益（△は益）
△382,541
△18,699
新株予約権戻入益
△43,294
固定資産除却損
1,722
2,067
売上債権の増減額（△は増加）
97,884
△959,330
棚卸資産の増減額（△は増加）
275,905
△1,162,113
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△153,256
17,627
仕入債務の増減額（△は減少）
△171,501
546,091
その他
△3,322
122,857
小計
513,302
△294,044
利息及び配当金の受取額
2,173
3,529
利息の支払額
△30,968
△34,572
法人税等の支払額
△155,127
△129,869
329,379
△454,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,001
△124,351
定期預金の払戻による収入
46,000
153,960
有形固定資産の取得による支出
△373,094
△192,215
有形固定資産の売却による収入
95,159
無形固定資産の取得による支出
△8,370
△11,551
投資有価証券の取得による支出
△83,864
△25,599
投資有価証券の売却による収入
409,191
26,989
関係会社株式の取得による支出
△1,000
出資金の売却による収入
3,600
保険積立金の解約による収入
8,736
敷金及び保証金の回収による収入
3,333
1,207
敷金及び保証金の差入による支出
△1,657
△17,268
会員権の取得による支出
△56,354
会員権の売却による収入
8,563
貸付けによる支出
△38,076
貸付金の回収による収入
59,415
30,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△447,662
△115,838
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
147,311
△9,213
△16,738
△418,924
△122,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
126,600
1,750,000
長期借入れによる収入
997,000
168,000
長期借入金の返済による支出
△564,981
△764,102
社債の償還による支出
△88,000
△98,000
リース債務の返済による支出
△8,203
△4,805
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,130
株式の発行による収入
128,845
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,012
自己株式の取得による支出
△40,079
△119,867
配当金の支払額
△29,493
△69,524
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
770
528,818
857,457
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,671
13,421
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
429,602
293,454
現金及び現金同等物の期首残高
1,880,966
2,321,643
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
11,075
25,117
現金及び現金同等物の期末残高
2,640,216
