ミナトホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

87,479

176,955

減価償却費

52,187

85,071

のれん償却額

48,915

48,915

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,882

△789

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,067

4,786

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△160

△150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,095

△5,438

受取利息及び受取配当金

△965

△690

支払利息

33,617

22,702

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,813

-

固定資産除却損

5,993

0

売上債権の増減額（△は増加）

82,972

△778,613

たな卸資産の増減額（△は増加）

△833,498

△247,361

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,572

△347,929

その他

△3,478

40,588

小計

△572,176

△1,001,952

利息及び配当金の受取額

967

690

利息の支払額

△32,547

△22,613

法人税等の支払額

△98,725

△83,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

△702,482

△1,107,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△709,213

△0

定期預金の払戻による収入

731,028

50,000

有形固定資産の取得による支出

△128,370

△165,906

有形固定資産の売却による収入

211

2,101

無形固定資産の取得による支出

△5,430

△8,871

投資有価証券の取得による支出

△2,393

△68,296

投資有価証券の売却による収入

69,743

11,486

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 502,409

-

保険積立金の解約による収入

-

46,263

敷金及び保証金の回収による収入

50

10,568

敷金及び保証金の差入による支出

△987

△21,946

貸付けによる支出

△600

△650

貸付金の回収による収入

12,575

868

その他

△119

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

468,903

△144,394

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

473,414

1,015,264

長期借入れによる収入

857,927

1,447,000

長期借入金の返済による支出

△497,578

△501,472

社債の発行による収入

-

147,286

社債の償還による支出

-

△15,000

リース債務の返済による支出

△8,109

△8,398

株式の発行による収入

49,100

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

164,455

43,363

非支配株主からの払込みによる収入

5,000

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

26,130

-

自己株式の取得による支出

△88

△165

その他

433

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,070,685

2,127,878

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,850

155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

835,256

876,338

現金及び現金同等物の期首残高

1,387,379

2,222,635

現金及び現金同等物の期末残高

 2,222,635

 3,098,974