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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,251,740
610,279
減価償却費
366,481
668,750
のれん償却額
26,052
25,065
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25,836
2,977
為替差損益（△は益）
△44,290
7,692
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,908
2,209
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△40
539
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,285
798
受取利息及び受取配当金
△6,892
△12,715
支払利息
29,783
63,916
シンジケートローン手数料
10,686
39,058
投資有価証券評価損益（△は益）
22,632
△7,530
投資有価証券売却損益（△は益）
△33,294
△26,561
新株予約権戻入益
△731
△1,441
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,278,711
－
固定資産売却損益（△は益）
△4,684
△27
固定資産除却損
5,958
576
売上債権の増減額（△は増加）
△432,578
△336,020
棚卸資産の増減額（△は増加）
△366,543
271,463
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△185,794
△431,860
仕入債務の増減額（△は減少）
△54,509
128,899
その他
77,365
145,706
小計
446,660
1,151,777
利息及び配当金の受取額
6,891
12,715
利息の支払額
△29,246
△68,138
法人税等の支払額
△279,391
△1,003,981
144,914
92,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△15,300
△15,100
定期預金の払戻による収入
10,008
有形固定資産の取得による支出
△2,152,588
△882,207
有形固定資産の売却による収入
7,727
27
無形固定資産の取得による支出
△11,076
△19,731
投資有価証券の取得による支出
△552,449
△66,100
投資有価証券の売却による収入
38,006
35,552
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,765
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,228,513
関係会社株式の取得による支出
△24,500
△200,000
出資金の払込による支出
△49,276
保険積立金の積立による支出
△132
敷金及び保証金の回収による収入
3,506
388
敷金及び保証金の差入による支出
△6,979
△35
会員権の取得による支出
△2,000
△3,380
貸付けによる支出
△572,000
貸付金の回収による収入
80,000
△29
△1,541,334
△1,642,720
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
1,680,000
長期借入れによる収入
1,589,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△525,094
△674,444
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△337
△92
新株予約権の行使による株式の発行による収入
22,440
12,309
自己株式の取得による支出
△155,216
△191,099
配当金の支払額
△74,552
△104,011
336,240
1,122,662
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,172
5,911
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,049,007
△421,775
現金及び現金同等物の期首残高
3,539,305
2,490,297
現金及び現金同等物の期末残高
2,068,522
