ミナトホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,251,740 | 610,279 |
| 減価償却費 | 366,481 | 668,750 |
| のれん償却額 | 26,052 | 25,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,836 | 2,977 |
| 為替差損益（△は益） | △44,290 | 7,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,908 | 2,209 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △40 | 539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,285 | 798 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,892 | △12,715 |
| 支払利息 | 29,783 | 63,916 |
| シンジケートローン手数料 | 10,686 | 39,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,632 | △7,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △33,294 | △26,561 |
| 新株予約権戻入益 | △731 | △1,441 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,278,711 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,684 | △27 |
| 固定資産除却損 | 5,958 | 576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △432,578 | △336,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △366,543 | 271,463 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △185,794 | △431,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △54,509 | 128,899 |
| その他 | 77,365 | 145,706 |
| 小計 | 446,660 | 1,151,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,891 | 12,715 |
| 利息の支払額 | △29,246 | △68,138 |
| 法人税等の支払額 | △279,391 | △1,003,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,914 | 92,371 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △15,300 | △15,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,008 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,152,588 | △882,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,727 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,076 | △19,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △552,449 | △66,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,006 | 35,552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △14,765 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,228,513 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △24,500 | △200,000 |
| 出資金の払込による支出 | △49,276 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △132 | △132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,506 | 388 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,979 | △35 |
| 会員権の取得による支出 | △2,000 | △3,380 |
| 貸付けによる支出 | － | △572,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 80,000 |
| その他 | △29 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,541,334 | △1,642,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500,000 | 1,680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,589,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △525,094 | △674,444 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △337 | △92 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,440 | 12,309 |
| 自己株式の取得による支出 | △155,216 | △191,099 |
| 配当金の支払額 | △74,552 | △104,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,240 | 1,122,662 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,172 | 5,911 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,049,007 | △421,775 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,539,305 | 2,490,297 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,490,297 | 2,068,522 |
