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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
868,316
2,251,740
減価償却費
249,122
366,481
減損損失
34,475
－
のれん償却額
37,617
26,052
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22,334
25,836
為替差損益（△は益）
△62,635
△44,290
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,554
29,908
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△196
△40
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△52,220
8,285
受取利息及び受取配当金
△4,552
△6,892
支払利息
34,203
29,783
シンジケートローン手数料
5,872
10,686
投資有価証券評価損益（△は益）
22,632
投資有価証券売却損益（△は益）
△54,409
△33,294
新株予約権戻入益
△37,087
△731
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,278,711
固定資産売却損益（△は益）
△181
△4,684
固定資産除却損
5,064
5,958
売上債権の増減額（△は増加）
1,157,177
△432,578
棚卸資産の増減額（△は増加）
620,319
△366,543
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
11,392
△185,794
仕入債務の増減額（△は減少）
△899,665
△54,509
その他
112,176
77,365
小計
2,025,569
446,660
利息及び配当金の受取額
4,550
6,891
利息の支払額
△33,047
△29,246
法人税等の支払額
△244,200
△279,391
法人税等の還付額
15,605
1,768,476
144,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△86,500
△15,300
定期預金の払戻による収入
123,600
10,008
有形固定資産の取得による支出
△235,412
△2,152,588
有形固定資産の売却による収入
1,857
7,727
無形固定資産の取得による支出
△6,195
△11,076
投資有価証券の取得による支出
△52,568
△552,449
投資有価証券の売却による収入
65,422
38,006
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,765
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,228,513
関係会社株式の取得による支出
△24,500
出資金の払込による支出
△49,276
保険積立金の積立による支出
△7,100
△132
保険積立金の解約による収入
53,042
敷金及び保証金の回収による収入
24,879
3,506
敷金及び保証金の差入による支出
△90,690
△6,979
会員権の取得による支出
△19,918
△2,000
△59,698
△29
△289,282
△1,541,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
△500,000
長期借入れによる収入
1,589,000
長期借入金の返済による支出
△462,156
△525,094
社債の償還による支出
△89,000
△20,000
リース債務の返済による支出
△2,299
△337
新株予約権の行使による株式の発行による収入
698
22,440
自己株式の取得による支出
△111,217
△155,216
配当金の支払額
△67,828
△74,552
△631,802
336,240
現金及び現金同等物に係る換算差額
51,696
11,172
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
899,088
△1,049,007
現金及び現金同等物の期首残高
2,640,216
3,539,305
現金及び現金同等物の期末残高
2,490,297
