エスペック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,920

2,840

減価償却費

912

1,061

減損損失

－

1

のれん償却額

63

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50

7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

24

89

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

9

受取利息及び受取配当金

△175

△99

支払利息

10

26

売上債権の増減額（△は増加）

3,381

2,661

たな卸資産の増減額（△は増加）

△645

△299

仕入債務の増減額（△は減少）

△778

△2,000

その他

△489

△554

小計

6,172

3,806

利息及び配当金の受取額

197

98

利息の支払額

△8

△26

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,490

△836

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,870

3,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託受益権の純増減額（△は増加）

101

315

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,765

△1,711

有形及び無形固定資産の売却による収入

1

10

投資有価証券の取得による支出

△280

△70

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

14

出資金の払込による支出

－

△593

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,942

△2,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,562

△1,288

短期借入金の純増減額（△は減少）

234

△99

長期借入れによる収入

471

－

長期借入金の返済による支出

△30

△53

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

0

－

その他

△44

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△931

△1,503

現金及び現金同等物に係る換算差額

△146

277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,850

△218

現金及び現金同等物の期首残高

14,929

16,779

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

740

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,779

※ 17,301