エスペック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,838

3,920

減価償却費

906

912

のれん償却額

64

63

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

△50

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

72

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△5

受取利息及び受取配当金

△121

△175

支払利息

0

10

売上債権の増減額（△は増加）

△2,331

3,381

たな卸資産の増減額（△は増加）

△902

△645

仕入債務の増減額（△は減少）

827

△778

その他

98

△489

小計

4,476

6,172

利息及び配当金の受取額

98

197

利息の支払額

△0

△8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,557

△1,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,017

4,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

16

－

信託受益権の純増減額（△は増加）

74

101

有形及び無形固定資産の取得による支出

△558

△1,765

有形及び無形固定資産の売却による収入

2

1

投資有価証券の取得による支出

－

△280

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

0

貸付けによる支出

－

△0

貸付金の回収による収入

0

0

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△98

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△562

△1,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,372

△1,562

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

234

長期借入れによる収入

－

471

長期借入金の返済による支出

－

△30

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

0

その他

△26

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,399

△931

現金及び現金同等物に係る換算差額

△89

△146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

965

1,850

現金及び現金同等物の期首残高

13,963

14,929

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,929

※ 16,779