エスペック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,144

4,746

減価償却費

795

817

減損損失

1

1

のれん償却額

63

65

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

48

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

5

受取利息及び受取配当金

△103

△110

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

88

△2,259

たな卸資産の増減額（△は増加）

△218

△207

仕入債務の増減額（△は減少）

△356

722

その他

363

803

小計

3,765

4,633

利息及び配当金の受取額

113

118

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,086

△785

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,792

3,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1

△16

信託受益権の純増減額（△は増加）

△126

△87

有価証券の純増減額（△は増加）

300

300

有形及び無形固定資産の取得による支出

△394

△499

有形及び無形固定資産の売却による収入

7

32

投資有価証券の売却及び償還による収入

8

1

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

26

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178

△269

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△86

－

配当金の支払額

△798

△1,002

自己株式の取得による支出

△0

△1

自己株式の処分による収入

106

3

その他

△8

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△787

△1,019

現金及び現金同等物に係る換算差額

△168

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,657

2,709

現金及び現金同等物の期首残高

9,596

11,254

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,254

※ 13,963