エスペック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,593

3,144

減価償却費

763

795

減損損失

2

1

のれん償却額

－

63

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

△15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△1

受取利息及び受取配当金

△170

△103

支払利息

1

0

有価証券売却損益（△は益）

6

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,957

88

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,201

△218

仕入債務の増減額（△は減少）

1,359

△356

その他

48

363

小計

1,500

3,765

利息及び配当金の受取額

189

113

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,332

△1,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

356

2,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

1

信託受益権の純増減額（△は増加）

△164

△126

有価証券の純増減額（△は増加）

△600

300

有形及び無形固定資産の取得による支出

△959

△394

有形及び無形固定資産の売却による収入

6

7

投資有価証券の売却及び償還による収入

88

8

貸付けによる支出

△31

△1

貸付金の回収による収入

0

26

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,347

－

その他

△92

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,100

△178

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△109

△86

配当金の支払額

△648

△798

非支配株主への配当金の支払額

△47

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△578

－

自己株式の取得による支出

△630

△0

自己株式の処分による収入

103

106

その他

△14

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,924

△787

現金及び現金同等物に係る換算差額

△78

△168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,747

1,657

現金及び現金同等物の期首残高

14,167

9,596

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

176

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,596

11,254