エスペック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,309

3,593

減価償却費

645

763

減損損失

4

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

38

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

10

受取利息及び受取配当金

△169

△170

支払利息

1

1

有価証券売却損益（△は益）

1

6

売上債権の増減額（△は増加）

△561

△2,957

たな卸資産の増減額（△は増加）

△784

△1,201

仕入債務の増減額（△は減少）

10

1,359

その他

79

48

小計

2,549

1,500

利息及び配当金の受取額

155

189

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△884

△1,332

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,818

356

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

496

△0

信託受益権の純増減額（△は増加）

△23

△164

有価証券の取得による支出

－

△600

有形及び無形固定資産の取得による支出

△728

△959

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

6

投資有価証券の取得による支出

△72

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

29

88

貸付けによる支出

－

△31

貸付金の回収による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,347

その他

－

△92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△293

△3,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

196

－

長期借入金の返済による支出

－

△109

配当金の支払額

△463

△648

非支配株主への配当金の支払額

△35

△47

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△578

自己株式の取得による支出

△194

△630

自己株式の処分による収入

5

103

その他

△16

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△508

△1,924

現金及び現金同等物に係る換算差額

297

△78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,314

△4,747

現金及び現金同等物の期首残高

12,853

14,167

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

176

現金及び現金同等物の期末残高

14,167

9,596