エスペック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,356

3,309

減価償却費

570

645

減損損失

1

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

8

受取利息及び受取配当金

△119

△169

支払利息

0

1

有価証券売却損益（△は益）

2

1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,218

△561

たな卸資産の増減額（△は増加）

△175

△784

仕入債務の増減額（△は減少）

141

10

その他

△482

79

小計

1,089

2,549

利息及び配当金の受取額

95

155

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△345

△884

営業活動によるキャッシュ・フロー

838

1,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△455

496

信託受益権の純増減額（△は増加）

△68

△23

有形及び無形固定資産の取得による支出

△751

△728

有形及び無形固定資産の売却による収入

1

3

投資有価証券の取得による支出

△1

△72

投資有価証券の売却及び償還による収入

6

29

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,266

△293

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

196

配当金の支払額

△347

△463

少数株主への配当金の支払額

△85

△35

自己株式の取得による支出

△0

△194

自己株式の処分による収入

－

5

その他

△18

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△452

△508

現金及び現金同等物に係る換算差額

464

297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△415

1,314

現金及び現金同等物の期首残高

13,268

12,853

現金及び現金同等物の期末残高

12,853

14,167