小野測器のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △531 | △590 |
| 減価償却費 | 824 | 798 |
| 株式報酬費用 | 41 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △0 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △85 |
| 支払利息 | 13 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △95 |
| 固定資産除却損 | 8 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,552 | △144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 542 | △429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △479 | 156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | △194 |
| その他 | △183 | △51 |
| 小計 | 1,900 | △541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 85 |
| 利息の支払額 | △15 | △25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △54 | △17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,879 | △498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,211 | △139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71 | △85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 234 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2 | － |
| その他 | △15 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,303 | △2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △414 | △414 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △446 |
| 配当金の支払額 | △166 | △111 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317 | △374 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | 58 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 875 | △816 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,967 | 2,843 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,843 | 2,026 |
