小野測器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△590

255

減価償却費

798

543

株式報酬費用

40

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26

△63

受取利息及び受取配当金

△85

△57

保険解約返戻金

-

△80

支払利息

24

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△95

△44

固定資産売却損益（△は益）

-

△0

固定資産除却損

2

0

売上債権の増減額（△は増加）

△144

△912

棚卸資産の増減額（△は増加）

△429

△131

仕入債務の増減額（△は減少）

156

△29

未払消費税等の増減額（△は減少）

△194

125

その他

△51

111

小計

△541

△220

利息及び配当金の受取額

85

57

利息の支払額

△25

△22

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△17

△44

営業活動によるキャッシュ・フロー

△498

△230

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△139

△278

有形固定資産の売却による収入

-

0

無形固定資産の取得による支出

△85

△186

投資有価証券の取得による支出

△3

△87

投資有価証券の売却による収入

234

125

保険積立金の解約による収入

-

267

その他

△7

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2

△160

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

600

長期借入金の返済による支出

△414

△28

自己株式の純増減額（△は増加）

△446

△0

配当金の支払額

△111

△0

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△374

569

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△816

250

現金及び現金同等物の期首残高

2,843

2,026

現金及び現金同等物の期末残高

 2,026

 2,276