小野測器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△531

△590

減価償却費

824

798

株式報酬費用

41

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

26

受取利息及び受取配当金

△49

△85

支払利息

13

24

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△95

固定資産除却損

8

2

売上債権の増減額（△は増加）

1,552

△144

たな卸資産の増減額（△は増加）

542

△429

仕入債務の増減額（△は減少）

△479

156

未払消費税等の増減額（△は減少）

156

△194

その他

△183

△51

小計

1,900

△541

利息及び配当金の受取額

49

85

利息の支払額

△15

△25

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△54

△17

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,879

△498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,211

△139

無形固定資産の取得による支出

△71

△85

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

投資有価証券の売却による収入

－

234

保険積立金の積立による支出

△2

－

その他

△15

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,303

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

600

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△414

△414

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△446

配当金の支払額

△166

△111

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

317

△374

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

875

△816

現金及び現金同等物の期首残高

1,967

2,843

現金及び現金同等物の期末残高

 2,843

 2,026