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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
502
△531
減価償却費
787
824
株式報酬費用
42
41
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△48
△49
支払利息
8
13
固定資産売却損益（△は益）
△2
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
△681
1,552
たな卸資産の増減額（△は増加）
△142
542
仕入債務の増減額（△は減少）
340
△479
未払消費税等の増減額（△は減少）
△122
156
その他
△74
△183
小計
604
1,900
利息及び配当金の受取額
48
49
利息の支払額
△15
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△437
△54
208
1,879
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△541
△1,211
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△200
△71
投資有価証券の取得による支出
保険積立金の積立による支出
△21
△765
△1,303
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000
400
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△414
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△189
△166
△1
394
317
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△170
875
現金及び現金同等物の期首残高
2,138
1,967
現金及び現金同等物の期末残高
2,843
