小野測器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

255

331

減価償却費

543

576

減損損失

-

80

株式報酬費用

41

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△63

△49

受取利息及び受取配当金

△57

△63

保険解約返戻金

△80

-

支払利息

22

26

投資有価証券売却損益（△は益）

△44

△207

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△912

57

棚卸資産の増減額（△は増加）

△131

△221

仕入債務の増減額（△は減少）

△29

△14

未払消費税等の増減額（△は減少）

125

△69

その他

111

△81

小計

△220

376

利息及び配当金の受取額

57

63

利息の支払額

△22

△26

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△44

△73

営業活動によるキャッシュ・フロー

△230

340

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△278

△233

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の売却に係る手付金収入

-

577

無形固定資産の取得による支出

△186

△243

投資有価証券の取得による支出

△87

△45

投資有価証券の売却による収入

125

422

保険積立金の解約による収入

267

-

その他

△2

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△160

431

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

△1,045

長期借入れによる収入

-

800

長期借入金の返済による支出

△28

△634

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

0

配当金の支払額

△0

△103

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

569

△984

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250

△157

現金及び現金同等物の期首残高

2,026

2,276

現金及び現金同等物の期末残高

 2,276

 2,118