小野測器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

331

2,018

減価償却費

576

631

減損損失

80

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△49

△87

受取利息及び受取配当金

△63

△81

支払利息

26

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△207

-

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1,851

固定資産除却損

0

0

本社移転費用

-

14

売上債権の増減額（△は増加）

57

△206

棚卸資産の増減額（△は増加）

△221

△673

仕入債務の増減額（△は減少）

△14

148

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69

234

その他

△81

151

小計

376

365

利息及び配当金の受取額

63

81

利息の支払額

△26

△22

本社移転費用の支払額

-

△14

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△73

△79

営業活動によるキャッシュ・フロー

340

330

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△233

△521

有形固定資産の売却による収入

0

4,766

有形固定資産の売却に係る手付金収入

577

-

無形固定資産の取得による支出

△243

△314

投資有価証券の取得による支出

△45

△4

投資有価証券の売却による収入

422

-

その他

△46

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

431

3,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,045

△1,555

長期借入れによる収入

800

-

長期借入金の返済による支出

△634

△268

自己株式の処分による収入

-

28

自己株式の純増減額（△は増加）

0

△258

配当金の支払額

△103

△212

その他

△1

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△984

△2,273

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△157

2,121

現金及び現金同等物の期首残高

2,276

2,118

現金及び現金同等物の期末残高

 2,118

 4,240