堀場製作所

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,204

47,272

減価償却費

10,063

10,911

減損損失

1,526

-

のれん償却額

377

437

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93

26

負ののれん発生益

△148

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△186

△711

受取利息及び受取配当金

△388

△849

支払利息

516

657

為替差損益（△は益）

△80

152

固定資産売却損益（△は益）

△25

△518

固定資産除却損

205

132

投資有価証券売却損益（△は益）

14

△24

事業構造改善費用

260

-

売上債権の増減額（△は増加）

△6,139

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△6,159

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,161

△18,809

仕入債務の増減額（△は減少）

7,976

5,867

その他

△1,439

8,732

小計

41,669

47,117

利息及び配当金の受取額

408

769

利息の支払額

△481

△680

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,327

△13,240

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,268

33,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,735

△3,135

定期預金の払戻による収入

1,225

3,261

有価証券の取得による支出

△2,000

△2,000

有価証券の売却及び償還による収入

1,917

2,500

有形固定資産の取得による支出

△12,195

△11,639

有形固定資産の売却による収入

129

797

無形固定資産の取得による支出

△377

△444

投資有価証券の取得による支出

△30

△36

投資有価証券の売却及び償還による収入

11

52

貸付けによる支出

△219

△4

貸付金の回収による収入

166

78

関係会社株式の取得による支出

△1,144

-

その他

△408

△173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,662

△10,745

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△431

1,869

長期借入れによる収入

2,666

83

長期借入金の返済による支出

△388

△15,958

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,252

△1,482

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

0

配当金の支払額

△4,637

△6,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,045

△22,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,221

4,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,782

4,822

現金及び現金同等物の期首残高

114,156

133,938

現金及び現金同等物の期末残高

※ 133,938

※ 138,760