堀場製作所

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,821

30,204

減価償却費

9,296

10,063

減損損失

-

1,526

のれん償却額

322

377

貸倒引当金の増減額（△は減少）

235

93

負ののれん発生益

-

△148

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

158

△186

受取利息及び受取配当金

△451

△388

支払利息

466

516

為替差損益（△は益）

151

△80

固定資産売却損益（△は益）

△23

△25

固定資産除却損

51

205

投資有価証券売却損益（△は益）

△554

14

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△31

-

事業構造改善費用

1,136

260

売上債権の増減額（△は増加）

7,999

△6,139

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,049

△1,161

仕入債務の増減額（△は減少）

256

7,976

その他

△4,239

△1,439

小計

35,646

41,669

利息及び配当金の受取額

431

408

利息の支払額

△485

△481

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,338

△6,327

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,253

35,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,061

△1,735

定期預金の払戻による収入

816

1,225

有価証券の取得による支出

△1,400

△2,000

有価証券の売却及び償還による収入

2,000

1,917

有形固定資産の取得による支出

△14,616

△12,195

有形固定資産の売却による収入

75

129

無形固定資産の取得による支出

△429

△377

投資有価証券の取得による支出

△43

△30

投資有価証券の売却及び償還による収入

609

11

貸付けによる支出

△38

△219

貸付金の回収による収入

23

166

関係会社株式の取得による支出

-

△1,144

その他

49

△408

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,016

△14,662

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,204

△431

長期借入れによる収入

20,898

2,666

長期借入金の返済による支出

△366

△388

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,254

△1,252

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△1

配当金の支払額

△4,637

△4,637

社債の償還による支出

△15,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

843

△4,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

△988

3,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,091

19,782

現金及び現金同等物の期首残高

96,064

114,156

現金及び現金同等物の期末残高

※ 114,156

※ 133,938