堀場製作所

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,734

18,821

減価償却費

8,485

9,296

のれん償却額

309

322

貸倒引当金の増減額（△は減少）

105

235

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

158

受取利息及び受取配当金

△422

△451

支払利息

496

466

為替差損益（△は益）

89

151

固定資産売却損益（△は益）

△113

△23

固定資産除却損

44

51

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△554

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

-

△31

事業構造改善費用

-

1,136

売上債権の増減額（△は増加）

△935

7,999

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,852

2,049

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,760

256

その他

3,196

△4,239

小計

33,075

35,646

利息及び配当金の受取額

434

431

利息の支払額

△465

△485

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,405

△3,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,638

32,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,418

△1,061

定期預金の払戻による収入

3,018

816

有価証券の取得による支出

△2,000

△1,400

有価証券の売却及び償還による収入

1,900

2,000

有形固定資産の取得による支出

△11,762

△14,616

有形固定資産の売却による収入

262

75

無形固定資産の取得による支出

△1,172

△429

投資有価証券の取得による支出

△24

△43

投資有価証券の売却及び償還による収入

13

609

貸付けによる支出

△39

△38

貸付金の回収による収入

96

23

その他

△239

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,367

△14,016

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,205

1,204

長期借入れによる収入

313

20,898

長期借入金の返済による支出

△1,561

△366

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△831

△1,254

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△6,110

△4,637

社債の発行による収入

29,845

-

社債の償還による支出

-

△15,000

非支配株主への配当金の支払額

△7

-

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△226

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,215

843

現金及び現金同等物に係る換算差額

△259

△988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,227

18,091

現金及び現金同等物の期首残高

62,837

96,064

現金及び現金同等物の期末残高

※ 96,064

※ 114,156