堀場製作所

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,917

20,734

減価償却費

7,120

8,485

のれん償却額

120

309

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△69

105

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

1

受取利息及び受取配当金

△323

△422

支払利息

440

496

為替差損益（△は益）

167

89

固定資産売却損益（△は益）

△514

△113

固定資産除却損

76

44

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△9

売上債権の増減額（△は増加）

△862

△935

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,368

2,852

仕入債務の増減額（△は減少）

△596

△1,760

その他

4,976

3,196

小計

29,001

33,075

利息及び配当金の受取額

305

434

利息の支払額

△439

△465

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,331

△6,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,536

26,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,403

△2,418

定期預金の払戻による収入

1,202

3,018

拘束性預金の払戻による収入

32

-

有価証券の取得による支出

△2,200

△2,000

有価証券の売却及び償還による収入

1,701

1,900

有形固定資産の取得による支出

△9,667

△11,762

有形固定資産の売却による収入

1,420

262

無形固定資産の取得による支出

△611

△1,172

投資有価証券の取得による支出

△24

△24

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

13

貸付けによる支出

△51

△39

貸付金の回収による収入

35

96

その他

△1,465

△239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,029

△12,367

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,792

△2,205

長期借入れによる収入

-

313

長期借入金の返済による支出

△541

△1,561

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△181

△831

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△5,309

△6,110

社債の発行による収入

-

29,845

非支配株主への配当金の支払額

-

△7

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

-

△226

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,240

19,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

△762

△259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,503

33,227

現金及び現金同等物の期首残高

58,333

62,837

現金及び現金同等物の期末残高

※ 62,837

※ 96,064