堀場製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,385

28,917

減価償却費

7,387

7,120

減損損失

2,526

-

のれん償却額

146

120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△75

△69

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△190

△83

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△607

-

受取利息及び受取配当金

△280

△323

支払利息

428

440

為替差損益（△は益）

79

167

固定資産売却損益（△は益）

△56

△514

固定資産除却損

199

76

投資有価証券評価損益（△は益）

9

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△4,514

△862

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,633

△10,368

仕入債務の増減額（△は減少）

2,588

△596

その他

3,601

4,976

小計

31,996

29,001

利息及び配当金の受取額

279

305

利息の支払額

△466

△439

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,521

△9,331

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,287

19,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,197

△1,403

定期預金の払戻による収入

1,395

1,202

拘束性預金の払戻による収入

32

32

有価証券の取得による支出

△1,901

△2,200

有価証券の売却及び償還による収入

701

1,701

有形固定資産の取得による支出

△11,664

△9,667

有形固定資産の売却による収入

266

1,420

無形固定資産の取得による支出

△354

△611

投資有価証券の取得による支出

△22

△24

投資有価証券の売却及び償還による収入

3

0

貸付けによる支出

△60

△51

貸付金の回収による収入

25

35

その他

△393

△1,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,167

△11,029

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,839

2,792

長期借入金の返済による支出

△1,039

△541

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△163

△181

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△4,002

△5,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,044

△3,240

現金及び現金同等物に係る換算差額

317

△762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,393

4,503

現金及び現金同等物の期首残高

51,940

58,333

現金及び現金同等物の期末残高

※ 58,333

※ 62,837