堀場製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,243

24,385

減価償却費

6,676

7,387

減損損失

-

2,526

のれん償却額

139

146

貸倒引当金の増減額（△は減少）

110

△75

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

349

△190

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△19

△607

受取利息及び受取配当金

△294

△280

支払利息

574

428

為替差損益（△は益）

42

79

固定資産売却損益（△は益）

△32

△56

固定資産除却損

219

199

投資有価証券評価損益（△は益）

68

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△5,454

△4,514

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,461

△3,633

仕入債務の増減額（△は減少）

3,333

2,588

その他

837

3,601

小計

22,330

31,996

利息及び配当金の受取額

298

279

利息の支払額

△569

△466

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,187

△3,521

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,871

28,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,857

△1,197

定期預金の払戻による収入

3,014

1,395

拘束性預金の払戻による収入

32

32

有価証券の取得による支出

△103

△1,901

有価証券の売却及び償還による収入

1,414

701

有形固定資産の取得による支出

△13,001

△11,664

有形固定資産の売却による収入

53

266

無形固定資産の取得による支出

△373

△354

投資有価証券の取得による支出

△48

△22

投資有価証券の売却及び償還による収入

4

3

関係会社株式の売却による収入

256

-

貸付けによる支出

△27

△60

貸付金の回収による収入

23

25

その他

1,184

△393

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,427

△13,167

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

130

△3,839

長期借入れによる収入

3,690

-

長期借入金の返済による支出

△1,078

△1,039

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△195

△163

非支配株主からの払込みによる収入

60

-

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△3,058

△4,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

△451

△9,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

△911

317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,081

6,393

現金及び現金同等物の期首残高

47,859

51,940

現金及び現金同等物の期末残高

51,940

58,333