堀場製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,804

17,243

減価償却費

5,964

6,676

減損損失

170

-

のれん償却額

145

139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△243

110

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△302

349

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△603

△19

受取利息及び受取配当金

△420

△294

支払利息

816

574

為替差損益（△は益）

△106

42

固定資産売却損益（△は益）

5

△32

固定資産除却損

10

219

投資有価証券評価損益（△は益）

-

68

投資有価証券売却損益（△は益）

△44

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△2,060

△5,454

たな卸資産の増減額（△は増加）

△917

△1,461

仕入債務の増減額（△は減少）

2,078

3,333

その他

△1,452

837

小計

22,844

22,330

利息及び配当金の受取額

423

298

利息の支払額

△814

△569

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,682

△6,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,770

15,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,204

△2,857

定期預金の払戻による収入

2,964

3,014

拘束性預金の払戻による収入

32

32

有価証券の取得による支出

△1,702

△103

有価証券の売却及び償還による収入

2,504

1,414

有形固定資産の取得による支出

△15,671

△13,001

有形固定資産の売却による収入

68

53

無形固定資産の取得による支出

△1,442

△373

無形固定資産の売却による収入

4

-

投資有価証券の取得による支出

△620

△48

投資有価証券の売却及び償還による収入

83

4

関係会社株式の売却による収入

-

256

貸付けによる支出

△21

△27

貸付金の回収による収入

43

23

事業譲受による支出

△13,610

-

その他

△69

1,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,642

△10,427

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,380

130

長期借入れによる収入

15,388

3,690

長期借入金の返済による支出

△826

△1,078

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△170

△195

非支配株主からの払込みによる収入

-

60

自己株式の純増減額（△は増加）

△999

△0

配当金の支払額

△2,928

△3,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,843

△451

現金及び現金同等物に係る換算差額

△668

△911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,697

4,081

現金及び現金同等物の期首残高

51,109

47,859

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

446

-

現金及び現金同等物の期末残高

47,859

51,940