堀場製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,265

19,013

減価償却費

4,815

5,964

減損損失

42

170

のれん償却額

89

145

貸倒引当金の増減額（△は減少）

68

△243

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△214

△302

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

1,870

△603

受取利息及び受取配当金

△337

△420

支払利息

545

816

為替差損益（△は益）

△237

△106

固定資産売却損益（△は益）

△9

5

固定資産除却損

110

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,804

△44

売上債権の増減額（△は増加）

△2,718

△2,286

たな卸資産の増減額（△は増加）

12

△1,515

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,943

2,078

その他

514

161

小計

17,069

22,844

利息及び配当金の受取額

346

423

利息の支払額

△538

△814

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,422

△7,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,455

14,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,843

△3,204

定期預金の払戻による収入

2,988

2,964

拘束性預金の払戻による収入

32

32

有価証券の取得による支出

△3,008

△1,702

有価証券の売却及び償還による収入

2,706

2,504

有形固定資産の取得による支出

△7,806

△15,671

有形固定資産の売却による収入

85

68

無形固定資産の取得による支出

△1,846

△1,442

無形固定資産の売却による収入

-

4

投資有価証券の取得による支出

△1,859

△620

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,184

83

関係会社株式の売却による収入

1

-

貸付けによる支出

△39

△21

貸付金の回収による収入

25

43

事業譲受による支出

△658

△13,610

その他

163

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,875

△30,642

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,294

2,380

長期借入れによる収入

269

15,388

長期借入金の返済による支出

△803

△826

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△200

△170

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△999

配当金の支払額

△2,833

△2,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

△273

12,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

556

△668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,863

△3,697

現金及び現金同等物の期首残高

49,246

51,109

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

446

現金及び現金同等物の期末残高

51,109

47,859