堀場製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,532

16,265

減価償却費

4,182

4,815

減損損失

190

42

のれん償却額

96

89

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△160

68

退職給付引当金の増減額（△は減少）

104

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△214

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△195

-

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

-

1,870

受取利息及び受取配当金

△294

△337

支払利息

560

545

為替差損益（△は益）

△17

△237

固定資産売却損益（△は益）

△424

△9

固定資産除却損

65

110

投資有価証券評価損益（△は益）

15

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△1,804

売上債権の増減額（△は増加）

△4,222

△2,718

たな卸資産の増減額（△は増加）

△630

12

仕入債務の増減額（△は減少）

1,989

△1,943

その他

2,910

514

小計

17,684

17,069

利息及び配当金の受取額

289

346

利息の支払額

△591

△538

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,307

△5,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,076

11,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,363

△2,843

定期預金の払戻による収入

1,505

2,988

拘束性預金の払戻による収入

32

32

有価証券の取得による支出

△2,404

△3,008

有価証券の売却及び償還による収入

2,103

2,706

有形固定資産の取得による支出

△6,040

△7,806

有形固定資産の売却による収入

870

85

無形固定資産の取得による支出

△1,535

△1,846

無形固定資産の売却による収入

0

-

投資有価証券の取得による支出

△23

△1,859

投資有価証券の売却及び償還による収入

32

2,184

関係会社株式の売却による収入

77

1

貸付けによる支出

△27

△39

貸付金の回収による収入

23

25

事業譲受による支出

△322

△658

その他

△41

163

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,111

△9,875

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

14,919

-

社債の償還による支出

△10,106

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

185

3,294

長期借入れによる収入

1,285

269

長期借入金の返済による支出

△1,534

△803

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△183

△200

自己株式の純増減額（△は増加）

0

△0

配当金の支払額

△2,242

△2,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,324

△273

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,098

556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,388

1,863

現金及び現金同等物の期首残高

38,858

49,246

現金及び現金同等物の期末残高

※ 49,246

※ 51,109