堀場製作所のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 53,703 | 48,832 |
| 減価償却費 | 12,097 | 12,653 |
| 減損損失 | - | 1,305 |
| のれん償却額 | 505 | 406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,001 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,199 | △2,783 |
| 支払利息 | 722 | 924 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △38 | △19 |
| 固定資産除却損 | 59 | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △6,615 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,878 | △6,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △20,091 | 5,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,290 | △12,095 |
| その他 | △595 | 1,518 |
| 小計 | 33,448 | 50,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,101 | 2,857 |
| 利息の支払額 | △721 | △879 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △18,176 | △11,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,652 | 40,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,096 | △1,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,129 | 3,117 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,503 | △1,005 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,849 | △18,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △322 | △1,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48 | △51 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | - |
| 貸付けによる支出 | △23 | △34 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,421 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,446 | - |
| その他 | 1,262 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,315 | △17,562 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,908 | 2,365 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,253 |
| 長期借入金の返済による支出 | △318 | △430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,762 | △1,875 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5,017 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △10,973 | △12,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,963 | △15,933 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,415 | 6,573 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,209 | 13,412 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 138,760 | 130,550 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 130,550 | 143,963 |
