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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
53,703
48,832
減価償却費
12,097
12,653
減損損失
-
1,305
のれん償却額
505
406
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,001
96
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
159
103
受取利息及び受取配当金
△2,199
△2,783
支払利息
722
924
為替差損益（△は益）
132
22
固定資産売却損益（△は益）
△38
△19
固定資産除却損
59
53
投資有価証券評価損益（△は益）
21
投資有価証券売却損益（△は益）
0
関係会社株式売却損益（△は益）
△6,615
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,878
△6,699
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,091
5,794
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,290
△12,095
その他
△595
1,518
小計
33,448
50,113
利息及び配当金の受取額
2,101
2,857
利息の支払額
△721
△879
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△18,176
△11,755
16,652
40,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,096
△1,335
定期預金の払戻による収入
3,129
3,117
有価証券の取得による支出
△1,503
△1,005
有価証券の売却及び償還による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△8,849
△18,152
有形固定資産の売却による収入
75
92
無形固定資産の取得による支出
△322
△1,295
投資有価証券の取得による支出
△48
△51
投資有価証券の売却及び償還による収入
1
貸付けによる支出
△23
△34
貸付金の回収による収入
34
30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,421
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
4,446
1,262
72
△7,315
△17,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,908
2,365
長期借入れによる収入
1,253
長期借入金の返済による支出
△318
△430
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,762
△1,875
自己株式の取得による支出
△0
△5,017
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△10,973
△12,228
△20,963
△15,933
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,415
6,573
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,209
13,412
現金及び現金同等物の期首残高
138,760
130,550
現金及び現金同等物の期末残高
※ 130,550
※ 143,963
