堀場製作所

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

47,272

53,703

減価償却費

10,911

12,097

のれん償却額

437

505

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

1,001

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△711

159

受取利息及び受取配当金

△849

△2,199

支払利息

657

722

為替差損益（△は益）

152

132

固定資産売却損益（△は益）

△518

△38

固定資産除却損

132

59

投資有価証券評価損益（△は益）

-

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

0

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△6,615

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△6,159

2,878

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,809

△20,091

仕入債務の増減額（△は減少）

5,867

△8,290

その他

8,732

△595

小計

47,117

33,448

利息及び配当金の受取額

769

2,101

利息の支払額

△680

△721

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△13,240

△18,176

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,966

16,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,135

△4,096

定期預金の払戻による収入

3,261

3,129

有価証券の取得による支出

△2,000

△1,503

有価証券の売却及び償還による収入

2,500

1,000

有形固定資産の取得による支出

△11,639

△8,849

有形固定資産の売却による収入

797

75

無形固定資産の取得による支出

△444

△322

投資有価証券の取得による支出

△36

△48

投資有価証券の売却及び償還による収入

52

1

貸付けによる支出

△4

△23

貸付金の回収による収入

78

34

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△2,421

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

4,446

その他

△173

1,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,745

△7,315

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,869

△7,908

長期借入れによる収入

83

-

長期借入金の返済による支出

△15,958

△318

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,482

△1,762

自己株式の純増減額（△は増加）

0

△0

配当金の支払額

△6,959

△10,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,447

△20,963

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,049

3,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,822

△8,209

現金及び現金同等物の期首残高

133,938

138,760

現金及び現金同等物の期末残高

※ 138,760

※ 130,550