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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,092
3,465
減価償却費
1,015
1,108
株式報酬費用
―
26
補助金収入
△126
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
356
73
受取利息及び受取配当金
△27
△31
支払利息
30
25
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
有形固定資産廃棄損
5
売上債権の増減額（△は増加）
△1,692
2,139
棚卸資産の増減額（△は増加）
△289
△258
その他の流動資産の増減額（△は増加）
41
47
仕入債務の増減額（△は減少）
764
△981
その他の流動負債の増減額（△は減少）
79
△62
その他
△22
△32
小計
5,354
5,396
利息及び配当金の受取額
31
利息の支払額
△30
△25
補助金の受取額
126
法人税等の支払額
△540
△2,181
4,813
3,348
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△927
△921
有形固定資産の売却による収入
7
0
有価証券の売却による収入
123
貸付金の回収による収入
56
22
定期預金の預入による支出
△660
△281
定期預金の払戻による収入
817
412
その他の支出
△70
△109
その他の収入
90
27
△562
△849
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△1,264
△1,511
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△330
△502
リース債務の返済による支出
△66
△69
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,608
947
△1,582
現金及び現金同等物に係る換算差額
84
107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,283
1,024
現金及び現金同等物の期首残高
6,189
11,473
現金及び現金同等物の期末残高
＊ 11,473
＊ 12,497
